300209股票:投资建议:公司重组完成后形成全产业碱基布局的危废龙头企业

2021-10-12 09:11:35 by Admin 权证法规
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  归母净利持续大幅增长。10 月11 日。公司发布2021 年三季度业绩预增公告,2021 年Q1~Q3 预计实现归母净利润17.6~19.1 亿元,较上年同期预计增长123.4%-143.0%;上年同期EPS 为0.20 元/股,2021 前三季度EPS预计增至0.33~0.36 元/股。其中,2021Q3 单季度预计实现归母净利润4.5~6.1 亿元,较上年同期预期增长9.6%~46.8%。

      业绩超预期原因。(1)危废无害化和再生资源回收利用业务的新建和技改项目陆续投产,公司营收及盈利能力得到进一步提升;(2)清洁能源装备制造业的盈利能力同比增长;(3)上年同期在同时向控股股东和第三方发行股份及支付现金购买申联环保集团股权(含申能固废 40%股权)形成的同一控制下企业合并交易中,根据企业会计准则的相关规定,申联环保集团自 2020 年年初至合并日实现的净利润中计入上年同期少数股东损益约2.36 亿元。此外,公司根据证券市场情况择机出售二三四五股票,本年度累计出售二三四五股票数量及该项股权转让形成的净利润较上年同期减少。

      “碳中和”背景下重点关注危废资源化方向。随着监管趋严,过去倾倒、漏报的危废真实需求逐步释放,2016-2019 年危废产量CAGR 达16%,行业空间广阔且增速较快。此外,再生金属相比原生金属可大幅减少碳排放,在“碳中和”及循环经济背景下危废资源化极具发展前景。公司已通过环评批复的与汽车锂电池材料级别相关的产能规划包括:1.5 万吨精致硫酸镍、1.5万吨精致硫酸钴、790 吨碳酸锂。

      资产重组助力转型,迎产能密集投放期。浙富通过收购申联集团、申能环保介入危废处理领域,形成危废全产业链布局,从前端的“收集-贮藏-无害化综合处理”到后端的多金属深加工资源综合回收均有覆盖,对赌利润2019-2022 年为8.9、13.5、16.6、18.7 亿元。产能已由2019 年底的51.0万吨/年提升至2020 年底的177.8 万吨/年,迎产能密集投放期,经营地域及产能持续扩张,未来可期。此外,公司计划展开金额不低于人民币1.5 亿元且不超过3 亿元的回购,用于公司后期员工持股计划或股权激励计划,充分调动公司高级管理人员、核心骨干人员的积极性,推进公司的长远发展。

      投资建议:公司重组完成后形成全产业碱基布局的危废龙头企业,技术领先、小金属富集回收能力强,且产能布局的区位优势明显,近两年产能集中释放,在环保督查趋严的背景下,未来发展值得期待。预计2021-2023 年归母净利润分别为24.6/29.4/33.9 亿元,EPS 分别为0.46/0.55/0.63 元。对应PE分别为14.3X/12.0X/10.4X。此外,公司传统主业在基建发力背景下,望迎来新机遇,维持“买入”评级。

      风险提示:1、宏观经济下行影响原材料供给;2、投产进度不达预期,做出二次探底,因为6月恒指顶部基本出来,下半月跌势,自然比亚迪主力正需要借势,所以,二次打底有悬念?嘎嘎嘎 ,二次打底没悬念,是你心理有问题,嘎嘎嘎嘎 ,实力不容置疑,这就是真理。。。。 ,头部的现实不会改变,二次探底很快到来。 ,头部的现实不会改变,二次探底很快到来。 ,新华社7月31日消息,北京携手张家口获得2022年冬奥会举办权。
奥运主题驱动因素包括投资驱动、消费驱动、品牌驱动和纯主题驱动四大类。投资驱动方面奥运会的承办,直接导致投资建设需求扩张,建筑工程企业项目增加,建材企业订单激增,该类企业从奥运承办中直接获利。而区域内的房地产企业,会因奥运基建投资而从升值的土地中得益;如北京奥运时的首开股份、北京城建、北新建材等。
消费驱动的逻辑在于,奥运会召开,城市旅游业得到发展,食品饮料、零售企业销售增长,酒店景区餐饮企业的收入提升,广告传媒企业盈利增加,均由消费驱动。比如北京奥运会的首旅酒店、燕京啤酒、王府井等。
品牌逻辑,主要指介入奥委会赞助体系的企业。通过奥运会,这类企业的品牌影响力和品牌价值得到提升。比如北京奥运当时的赞助商,孚日股份、海欣股份、华帝股份、东方金钰等。
第四类则是纯粹的主题驱动。这类企业将直接受益奥运赛事的运营,特点鲜明,概念独特,易受到资金的关注。比如中体产业和鸿博股份、凯瑞德等互联网彩票概念股。,那看你要选择做那种白银产品了。,这里的EV指企业价值。从EV/EBITDA指标的计算上来看,EV/EBITDA倍数使用企业价值(EV),即投入企业的所有资本的市场价值代替PE中的股价,使用息税折旧前盈利(EBITDA)代替PE中的每股净利润。
或者是净值分析法(EamedValued,简称“EV”) 。
净值分析法是一种能全面衡量项目进度状态、成本趋势的科学方法,其基本要素是用货币量代替实物量来测量项目的进度。它不以项目投入资金的多少来反映项目的进展,而是以投入资金已经转化为项目成果的量来衡量,是一种完整和有效的项目监控方,现在是79.95了,肯定不是的。
定投一般是每个月都投。如果你每个月投200元,投了10个月,那么你的投资额就是2000元。只要看看你的账户这个基金的总市值就可以了,如果高于2000元就是赚了嘛。李松莉

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