申购和赎回要手续费的,大概在1.7%左右。今天股市大涨,如果今天赎回的话,估计能赚9分左右。
汇添富移动互联股票基金(000697)最新净值2.0416
汇添富移动互联股票基金(000697)最新净值2.1310元。
看那个重仓股没有多少参考价值,大约在2015.01.10 左右,多数股票型基金都已经换仓了,上个季度的数据已经没有实际意义。资料中看到的重仓股都是上个季度或上上个季度的。
既然你都发现数字对不上,那就基本上说明换仓换得比较彻底,差不多全换了嘛。
具体如果计算我们是没有数据的,基金的正式数据都是按季度公开,基本上也会迟很多天,比如我们在基金上看到 2014.12.31 的数据都已经迟到 2015.2月份才出来。
汇添富均衡增长(519018) 2015-02-13是权益登记日 每份派现金0.0660元 2015-02-17分红 到账。 东吴嘉禾优势精选基金(580001)最新基金净值0.9783元。
汇添富均衡增长混合(基金代码519018,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2016年9月19日单位净值为0.6118元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。